1.客户付款时，需要提供合同、发票、付款申请等； 2.会计收到款项后，审核相关原始凭证，做记账凭证并登记入账； 3.出纳根据会计的记账凭证进行银行付款处理，编制银行付款凭证，并到银行办理相应手续； 4.会计核对无误后，报税； 如果是一般纳税人的话，还需要开具相应的增值税专用发票，则
5.会计制作增值税的计提、抵扣、申报的凭证（一般纳税人还需开增值税专用发票），并报送相关部门。
6.月末结账后，由会计编制银行存款余额调节表，使两者金额一致。 另外如果涉及到现金结算的业务，与上述业务相同，只是最后一步是由会计编制现金余额调节表即可。
金钟芳优质答主企业转账需要填写转账支票
1、出票日期：使用大写填明日期。比如：贰零零柒年零贰月壹拾日。
2、收款人名称：应与收款方的全称一致。
3、￥符号后面填入准确的阿拉伯数字小写金额。在人民币符号“￥”后应注明分位，并且小写金额与大写金额必须一致。
4、大写金额：应标注于“人民币”后，从“角”或者“分”起向前写，中间无空位、用汉字大写标注。并在大写金额后面写上“整”字。
5、用途：根据实际用途填写，如报销。
6、在支票正面的“附加信息”一栏中注明“转账”和其他需要说明的事项。
7、盖章。
企业转账需要填写进账单
1、进账单上填写的内容与支票上的内容完全一致。
2、在进账单上加盖企业在银行的预留印鉴
3、将支票背面的背书栏加盖企业在银行的预留印鉴，并注明被背书人名称，即付款企业名称。
4、如果需要对方将钱打回到另外一个银行账号，需要在支票背面背书栏盖上“委托收款”的字样的方章。
