基金月度胜率怎么算？
“月度胜率高”这个表述并不清晰，月度胜率高的基准是什么？是同期沪深300的涨跌幅还是其他什么？ 假如你想计算的是你某个策略相对于沪深300的月度胜率，那么很简单，把你策略的月度涨幅与沪深300的月度涨幅做比较即可。若你的策略当月上涨，而沪深300下跌（或涨跌幅小于你的策略），则你的策略战胜了沪深300，月度胜率100%；反之，若你的策略当月下跌，而沪深300上涨（或涨跌幅大于你的策略），则你的策略输给了沪深300，月度胜率0%。
如果以周为单位，那么同样可以把每周最后一个交易日收盘时你的策略和沪深300的涨跌情况对比一下，若你的策略某周跑赢/跑赢了沪深300，则该策略在该周的季度胜率就是100%，若你的策略某周跑输/输掉了沪深300，则该策略在当周的季度胜率就是0%。 月度/季度/年等时间段是对应期间内策略/指数表现情况的统计单位，只要你的策略在某段时期内相对某个基线(通常为大盘指数)的表现确能保持优势（即出现负值的时间少于出现正值的时间，当然，两者涨幅大小也可以不进行比例上的对比），那么就可以认为该策略在此时间段取得了赢利，其月/季/年的回报率也就自然存在且为正数，否则就为负值。
当然，你也可以把策略每个月/每季度的收益率与另一个不同（波动率、杠杆率等指标有不同要求）的策略作一比较，如果能保持一定优势，那么该策略即为赢利。但是需要注意，这里你所使用的另外一个策略不能是你本人的策略（或者你可以使用自己的历史测试数据，但这其实意义不大）。因为如果是这样的话，由于你的策略已经包含了对该策略本身可能产生的系统性风险的考量，因此即便你的策略每月/每季度都跑赢了这个指标，也不能说明你的策略真正实现了收益增值的目的——你所做的只不过是用一个低波动率的策略去替换了一个高波动率的策略而已，前者虽然每个月/每季度都能跑赢后者，但并不能让你实现财富积累的目标。只有当你使用另一个完全不同的策略作为参照，并且你的策略确实能在每月/每季都能胜过该策略时，才能说明你在这个时间跨度上的策略是成功的。