每日基金净值怎么算？
这个简单，以今天（2018年4月13日）为例，计算当日基金净值的方法如下： 以某只开放式基金当天的收盘价来计算基金单位净值。 步骤一、先找出该基金的当天收盘价 以易方达基金公司旗下的易方达中小盘混合型证券投资基金（代码为：161115）的 4 月13日的收盘价为例，在交易日（周一到周五）下午3点前，输入基金代码或基金简称，查询当日的基金净值。 注意：场外基金和场内基金单位的成交价格有所不同，此处按场外类型来计算。
步骤二、估算当日的基金净值涨幅 以易方达中小盘混合型证券投资基金举例说明。已知当日收盘价，下一步就得到基金单位净值。 但这里要注意，基金单位净值不是简单的股票价格相加，因为基金是有净值计算的。其中，成本法下，基金单位净值=（资产净值+负债总额）/发行的总份额；市场法下，基金单位净值=市价总值/发行的总份额；收入法下，基金单位净值=净利润/发行的总份额。 需要将当日买入的股票价格换算成市值，加总所有股票的市值，再减去当期债券的利息支出，除以总份额，就可以得到当日的基金净值。