母基金的净值怎么算？
其实对公募基金来说，净值一天一个是最基本的，因为资金都是按照交易日进行计算的。但是，如果出现了周末或者节假日，那么就会调整计算的时间区间了。 举例说明（以10万元为单位）： 在周一的时候买入5万元，当天净值是1元；在周三的时候又买了5万元，当天净值是1.2元。那么在周六（节假日除外），总市值就是10万+5万=15万元，每1元的资产对应的是1.2元的净值，所以每万元的净值就是15/10=1.5元。而在周一时1万元的资产对应的净值就是1.3元。也就是说周一的净值和周五的净值是一样的。而周四的净值和周一的净值也是一样的。因为本周的交易时间是周一到周四。
对于私募产品来说，一般每周更新一次业绩，每个月更新一次净值。具体的更新时间可以根据产品合同来看。当然，如果是特殊标的，比如打新底仓套保的产品，由于不存在实际上的仓位，净值就等于累计收益除以本金，这样算下来就没意义了。毕竟这个产品的主要目的不是通过持股获取收益，而是通过打新来赚取超额的收益。
最后补充一点知识，那就是对于封闭式基金来说，其净值的计算和开放式基金是不同的。因为封闭式基金有固定规模，所以在计算单位净值的时候需要把当日的交易价格加上当日份额的增加减去减少的数量来计算出净值。而开放式基金则不需要考虑这些。